Trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 19/12, các hợp đồng đóng cửa giảm mạnh về cuối phiên khi lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên. Áp lực bán ra trên thị trường cơ sở, trong đó nhóm VN30 có hơn 25 cổ phiếu giảm giá đã tác động đến phe Short trên thị trường phái sinh. Theo đó, hợp đồng tương lai giảm từ -6,6 điểm xuống -15,0 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở cũng giảm -13,85 điểm.

Hợp đồng tương lai tháng hiện tại cũng chịu áp lực bán và đóng cửa quanh 1.045 điểm, giảm -15,0 điểm. Mức giảm lớn hơn chỉ số cơ sở nên mức chênh lệch âm của hợp đồng này được duy trì với biên độ -5,22 điểm. Các hợp đồng còn lại ở vị trí tương tự với mức chênh lệch âm từ -23,4 đến -8,3 điểm.

Thanh khoản thị trường phái sinh giảm nhẹ trong phiên do tâm lý thị trường vẫn thể hiện sự do dự về xu hướng thị trường cơ sở. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai giảm 1,24% so với phiên trước, đạt 294.906 hợp đồng.

Sơ đồ kỹ thuật của hợp đồng VN30F2301. Nguồn: Nghiên cứu của SSI.

Trong phiên giao dịch mới, các chuyên gia của SSI Research cho rằng, nhà đầu tư có thể mở vị thế bán nếu hợp đồng VN30F2201 giảm xuống dưới vùng 1.039 điểm, mục tiêu 1.030 – 1.029 điểm, cắt lỗ tại 1.041 điểm; hoặc nếu VN30F22301 cắt xuống dưới 1.027 điểm, mục tiêu là 1.020 điểm, cắt lỗ tại 1.029 điểm. Ở chiều ngược lại, nhà giao dịch có thể mở vị thế mua nếu hợp đồng VN30F2301 vượt mốc 1.050, mục tiêu là 1.058 điểm, cắt lỗ tại 1.048 điểm.

Trên thị trường cơ sở, VN30 đóng cửa ở 1.050,2 điểm (-1,3%). Khối lượng giao dịch cải thiện so với tuần trước, đạt hơn 258,3 triệu đơn vị. Nhiều khả năng VN30 sẽ giảm theo quán tính và test lại vùng hỗ trợ 1.037 – 1.034 điểm, tương đương đường trung bình động 20 ngày. Nếu duy trì tốt trên 1.037 – 1.034 điểm, VN30 sẽ vẫn đi ngang trong kênh giá hiện tại. Ngược lại, nếu xuyên thủng vùng hỗ trợ này, VN30 sẽ mở rộng điều chỉnh với vùng hỗ trợ gần 1.000 điểm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 21/12, các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng nhẹ khi đóng cửa. Lực kéo từ các cổ phiếu trụ cột đã xóa đi sắc đỏ trên chỉ số cơ sở và thúc đẩy Bên mua gia tăng vị thế trên cơ sở. Theo đó, chốt hợp đồng tăng từ +2,6 lên +10 điểm; Trong khi đó, chỉ số VN30 tăng +3,31 điểm.

Hợp đồng tháng 1 VN30F2301 biến động mạnh trong phiên chiều trước khi phục hồi trước phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) bằng nến pull, đóng cửa quanh 1.037 điểm, cao hơn tham chiếu +10 điểm. chiếu. Hợp đồng này tạm thời quay trở lại với mức chênh lệch dương (+3,9 điểm), trong khi các hợp đồng còn lại ghi nhận mức chênh lệch âm.

Trong khi đó, thanh khoản toàn thị trường phái sinh hôm nay giảm nhẹ, nhưng vẫn ở mức tốt so với trung bình 20 phiên. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch kỳ hạn giảm 1,67% so với phiên trước, đạt 408.385 hợp đồng.

Sơ đồ kỹ thuật của hợp đồng VN302301. Nguồn: Nghiên cứu của SSI.

Trong phiên giao dịch mới, các chuyên gia của SSI Research cho rằng nhà đầu tư có thể mở vị thế bán nếu VN30F2301 tăng đầu phiên và giảm trở lại từ 1.038 điểm, mục tiêu 1.030 điểm, cắt lỗ tại 1.040 điểm; hoặc hợp đồng xuống dưới 1.024 điểm, mục tiêu là 1.015 điểm, cắt lỗ tại 1.026 điểm. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư có thể mở vị thế mua nếu VN30F2301 vượt 1.042 điểm, mục tiêu là 1.050 điểm, cắt lỗ tại 1.040 điểm; hoặc nếu VN30F2301 giảm và bật trở lại từ 1.020 điểm, mục tiêu là 1.030 điểm, cắt lỗ tại 1.018 điểm.

Trên thị trường cơ sở, VN30 trở lại trên tham chiếu nhờ sự phục hồi của một số mã ngân hàng, đóng cửa ở mức 1.033 điểm (+0,3%). Khối lượng giao dịch hẹp hơn so với trung bình 20 phiên, đạt hơn 212,8 triệu đơn vị do một phần chờ mua chủ yếu là quan sát.

Mặc dù hình thành “cây nến thoái lui” từ đường trung bình động 50 ngày (MA50) nhưng chỉ số VN30 vẫn chưa chinh phục thành công đường MA 20 ngày nên xu hướng giảm ngắn hạn đang quay trở lại với chỉ số. Hỗ trợ gần cho VN30 trong ngắn hạn tiếp tục là đường MA 50 ngày (hiện quanh 1.014 điểm) và ngưỡng tâm lý 1.000 điểm.